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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 791.00 | 204.00 | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 604.00 | 39 053.00 | 24 550.00 | 63 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 599.00 | 1 158 093.00 | 1 065 505.00 | 2 223 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 804.00 | 1 203 938.00 | 1 112 866.00 | 2 316 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 451.00 | | 734 451.00 | 734 451.00 |
BZ Autres créances | 185 377.00 | | 185 377.00 | 185 377.00 |
CF Disponibilités | 172 985.00 | | 172 985.00 | 172 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 017.00 | | 1 122 017.00 | 1 122 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 821.00 | 1 203 938.00 | 2 234 883.00 | 3 438 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 616.00 | 523 429.00 | | 482 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 739.00 | 101 187.00 | | 67 739.00 |
DL TOTAL (I) | 701 156.00 | 633 416.00 | | 701 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 054.00 | 829 179.00 | | 1 035 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 52.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 266.00 | 218 323.00 | | 272 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 283.00 | 206 624.00 | | 224 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 727.00 | 1 254 177.00 | | 1 533 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 883.00 | 1 887 593.00 | | 2 234 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 057.00 | 7 824.00 | 3 567 881.00 | 3 560 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 057.00 | 7 824.00 | 3 567 881.00 | 3 560 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | 24 393.00 | | 3 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | 6 500.00 | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 660.00 | 30 893.00 | | 80 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 840.00 | 34 863.00 | | 10 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 265.00 | 140.00 | | 9 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 106.00 | 35 003.00 | | 20 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 554.00 | -4 110.00 | | 60 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | -450.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 207.00 | 3 365 589.00 | | 3 802 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 467.00 | 3 264 402.00 | | 3 734 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 739.00 | 101 187.00 | | 67 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 120.00 | | 476 128.00 | 1 950 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 443.00 | 2 316 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 443.00 | 2 287 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 884.00 | | 208.00 | 27 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 756.00 | | 475 891.00 | 1 920 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 30.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 023.00 | 284 093.00 | 100 177.00 | 1 020 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | 4.00 | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 235.00 | 284 089.00 | 100 177.00 | 1 013 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 266.00 | 272 266.00 | | 272 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 734 451.00 | 734 451.00 | | 734 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 054.00 | 244 933.00 | 725 671.00 | 1 035 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 400.00 | | | 405 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 619.00 | | | 199 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VP Divers | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 527.00 | 950 527.00 | | 950 527.00 |
VW T.V.A. | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 727.00 | 743 606.00 | 725 671.00 | 1 533 727.00 |