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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 860.00 | 135.00 | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 659.00 | 46 181.00 | 20 478.00 | 66 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 024.00 | 1 480 515.00 | 1 157 509.00 | 2 638 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 284.00 | 1 533 556.00 | 1 200 728.00 | 2 734 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 863.00 | 2 383.00 | 579 479.00 | 581 863.00 |
BZ Autres créances | 85 410.00 | | 85 410.00 | 85 410.00 |
CF Disponibilités | 443 395.00 | | 443 395.00 | 443 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 085.00 | 2 383.00 | 1 136 702.00 | 1 139 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 370.00 | 1 535 939.00 | 2 337 430.00 | 3 873 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 356.00 | 482 616.00 | | 535 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 926.00 | 67 739.00 | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 706 082.00 | 701 156.00 | | 706 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 769.00 | 1 035 054.00 | | 1 103 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 2 124.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 443.00 | 272 266.00 | | 227 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 204.00 | 224 283.00 | | 299 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 348.00 | 1 533 727.00 | | 1 631 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 430.00 | 2 234 883.00 | | 2 337 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 312.00 | 743 606.00 | | 820 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 806.00 | | 480 043.00 | 2 316 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 564.00 | 2 734 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 564.00 | 2 704 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 204.00 | | 480 043.00 | 2 287 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 939.00 | 378 811.00 | 49 193.00 | 1 203 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | 69.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 147.00 | 378 742.00 | 49 193.00 | 1 197 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 443.00 | 227 443.00 | | 227 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 579 003.00 | 579 003.00 | | 579 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 769.00 | 292 733.00 | 773 594.00 | 1 103 769.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 098.00 | | | 272 098.00 |
VP Divers | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 186.00 | 697 186.00 | | 697 186.00 |
VW T.V.A. | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 348.00 | 820 312.00 | 773 594.00 | 1 631 348.00 |