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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 385.00 | 9 387.00 | 998.00 | 10 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 564.00 | 28 218.00 | 9 346.00 | 37 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 727.00 | 62 550.00 | 17 178.00 | 79 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 246.00 | 100 155.00 | 32 091.00 | 132 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 948.00 | | 276 948.00 | 276 948.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CF Disponibilités | 1 001 888.00 | | 1 001 888.00 | 1 001 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 679.00 | | 1 381 679.00 | 1 381 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 925.00 | 100 155.00 | 1 413 770.00 | 1 513 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 198.00 | | | 221 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 193.00 | | | 178 193.00 |
DL TOTAL (I) | 588 391.00 | | | 588 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 631.00 | | | 333 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 487.00 | | | 276 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 379.00 | | | 825 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 770.00 | | | 1 413 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 379.00 | | | 825 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 746.00 | | 17 992.00 | 132 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 492.00 | 132 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 492.00 | 117 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | 1 640.00 | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 454.00 | | 16 329.00 | 119 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | 23.00 | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 804.00 | 8 354.00 | 18 003.00 | 109 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 642.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 059.00 | 7 712.00 | 18 003.00 | 101 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 663.00 | 107 663.00 | | 107 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 276 948.00 | | | 276 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VI Groupe et associés | 333 631.00 | 333 631.00 | | 333 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 066.00 | 322 066.00 | | 322 066.00 |
VW T.V.A. | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 379.00 | 825 379.00 | | 825 379.00 |