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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | 15 290.00 | 2 474.00 | 17 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 473.00 | 36 803.00 | 5 671.00 | 42 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 041.00 | 129 339.00 | 100 702.00 | 230 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 418.00 | 181 432.00 | 114 986.00 | 296 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 619.00 | | 820 619.00 | 820 619.00 |
BZ Autres créances | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CF Disponibilités | 1 642 185.00 | | 1 642 185.00 | 1 642 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 207.00 | | 2 588 207.00 | 2 588 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 625.00 | 181 432.00 | 2 703 193.00 | 2 884 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 286 108.00 | 283 757.00 | | 286 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 933.00 | 253 151.00 | | 568 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 041.00 | 725 908.00 | | 1 044 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 805.00 | 87 857.00 | | 53 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 070.00 | 203 077.00 | | 233 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 998.00 | | | 425 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 771.00 | 104 340.00 | | 397 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 238.00 | 325 255.00 | | 356 238.00 |
EA Autres dettes | | 1 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 269.00 | 12 728.00 | | 192 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 152.00 | 734 386.00 | | 1 659 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 193.00 | 1 460 294.00 | | 2 703 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 619.00 | 680 807.00 | | 1 630 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 3 604 064.00 | 77 314.00 | 3 681 378.00 | 3 604 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 377.00 | 77 314.00 | 3 681 691.00 | 3 604 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 258.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 880.00 | 27 348.00 | | 16 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 4 230.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 4 230.00 | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 500.00 | 1 900.00 | | 23 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 773.00 | 54 711.00 | | 63 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 444.00 | 98 955.00 | | 211 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 250.00 | 2 580 516.00 | | 3 747 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 316.00 | 2 327 365.00 | | 3 178 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 933.00 | 253 151.00 | | 568 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 304.00 | 43 925.00 | | 67 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 779.00 | | 7 506.00 | 289 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 296 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 272 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | 1 808.00 | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 683.00 | | 5 698.00 | 267 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 041.00 | 29 258.00 | 867.00 | 153 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 2 663.00 | | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 414.00 | 26 595.00 | 867.00 | 140 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 771.00 | 397 771.00 | | 397 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 598.00 | 116 598.00 | | 116 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 269.00 | 192 269.00 | | 192 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 820 619.00 | 820 619.00 | | 820 619.00 |
VB T. V. A. | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 806.00 | 25 272.00 | 28 534.00 | 53 806.00 |
VI Groupe et associés | 233 070.00 | 233 070.00 | | 233 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 095.00 | 885 955.00 | 3 140.00 | 889 095.00 |
VW T.V.A. | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 155.00 | 1 204 621.00 | 28 534.00 | 1 233 155.00 |