| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | 12 627.00 | 3 328.00 | 15 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 988.00 | 34 614.00 | 3 374.00 | 37 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 696.00 | 105 800.00 | 123 896.00 | 229 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 779.00 | 153 041.00 | 136 738.00 | 289 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 566.00 | | 565 566.00 | 565 566.00 |
BZ Autres créances | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
CF Disponibilités | 596 215.00 | | 596 215.00 | 596 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 556.00 | | 1 323 556.00 | 1 323 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 335.00 | 153 041.00 | 1 460 294.00 | 1 613 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 283 757.00 | 196 219.00 | | 283 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 151.00 | 437 538.00 | | 253 151.00 |
DL TOTAL (I) | 725 908.00 | 822 757.00 | | 725 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 857.00 | 121 476.00 | | 87 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 077.00 | 277 454.00 | | 203 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 340.00 | 396 756.00 | | 104 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 255.00 | 309 829.00 | | 325 255.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 34 992.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 386.00 | 1 140 508.00 | | 734 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 294.00 | 1 963 265.00 | | 1 460 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 807.00 | 1 140 508.00 | | 680 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 250.00 | 72 951.00 | 2 532 201.00 | 2 459 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 250.00 | 72 951.00 | 2 532 201.00 | 2 459 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 449.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 348.00 | 15 082.00 | | 27 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | 23 000.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 23 000.00 | | 4 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | 283.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 283.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | 22 717.00 | | 1 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 711.00 | 52 901.00 | | 54 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 955.00 | 173 079.00 | | 98 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 516.00 | 3 171 757.00 | | 2 580 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 365.00 | 2 734 219.00 | | 2 327 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 151.00 | 437 538.00 | | 253 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 925.00 | 50 851.00 | | 43 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 986.00 | | 346.00 | 291 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 289 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 267 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 560.00 | | 346.00 | 267 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 816.00 | 32 449.00 | 223.00 | 120 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 670.00 | 2 958.00 | | 9 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 146.00 | 29 491.00 | 223.00 | 111 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 565 566.00 | 565 566.00 | | 565 566.00 |
VB T. V. A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 857.00 | 34 278.00 | 53 579.00 | 87 857.00 |
VI Groupe et associés | 203 077.00 | 203 077.00 | | 203 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 469.00 | 685 329.00 | 3 140.00 | 688 469.00 |
VW T.V.A. | 137 748.00 | 137 748.00 | | 137 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 386.00 | 680 807.00 | 53 579.00 | 734 386.00 |