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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 4 114.00 | 1 129.00 | 2 985.00 | 4 114.00 |
AP Constructions | 146 026.00 | 53 287.00 | 92 739.00 | 146 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 037.00 | 91 741.00 | 20 296.00 | 112 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 279.00 | 437.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 559.00 | 147 825.00 | 117 734.00 | 265 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 989.00 | 21 537.00 | 520 452.00 | 541 989.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 735.00 | | 353 735.00 | 353 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 516.00 | 21 537.00 | 952 979.00 | 974 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 075.00 | 169 362.00 | 1 070 713.00 | 1 240 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 631 090.00 | 586 246.00 | | 631 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 817.00 | 44 844.00 | | 118 817.00 |
DL TOTAL (I) | 758 308.00 | 639 491.00 | | 758 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 929.00 | 32 607.00 | | 14 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 198.00 | 141 313.00 | | 163 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 121.00 | 262 091.00 | | 128 121.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 456.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 404.00 | 436 468.00 | | 312 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 713.00 | 1 075 959.00 | | 1 070 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 246.00 | | 9 000.00 | 257 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 265 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 262 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 579.00 | | 9 000.00 | 254 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 516 201.00 | | | 516 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 963.00 | 538 913.00 | 27 050.00 | 565 963.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 404.00 | | 312 404.00 | 312 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |