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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 4 114.00 | 2 157.00 | 1 956.00 | 4 114.00 |
AP Constructions | 146 026.00 | 84 237.00 | 61 789.00 | 146 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 292.00 | 114 509.00 | 10 783.00 | 125 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | 1 720.00 | 531.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 365.00 | 204 014.00 | 76 351.00 | 280 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 770.00 | | 458 770.00 | 458 770.00 |
BZ Autres créances | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CF Disponibilités | 574 237.00 | | 574 237.00 | 574 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 318.00 | | 1 151 318.00 | 1 151 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 682.00 | 204 014.00 | 1 227 669.00 | 1 431 682.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 535 328.00 | | | 535 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 475.00 | | | 297 475.00 |
DL TOTAL (I) | 841 205.00 | | | 841 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 584.00 | | | 175 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 811.00 | | | 192 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 464.00 | | | 386 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 669.00 | | | 1 227 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 637.00 | | | 370 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 630.00 | 495 630.00 | | 495 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 893.00 | 495 631.00 | 1 262.00 | 496 893.00 |