| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 4 114.00 | 1 540.00 | 2 573.00 | 4 114.00 |
AP Constructions | 146 026.00 | 66 772.00 | 79 254.00 | 146 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 704.00 | 95 730.00 | 15 974.00 | 111 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365.00 | 167.00 | 198.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 890.00 | 165 600.00 | 99 291.00 | 264 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 614.00 | | 411 614.00 | 411 614.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 542 255.00 | | 542 255.00 | 542 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 903.00 | | 1 046 903.00 | 1 046 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 793.00 | 165 600.00 | 1 146 193.00 | 1 311 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 554 903.00 | 489 907.00 | | 554 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 094.00 | 164 996.00 | | 196 094.00 |
DL TOTAL (I) | 759 399.00 | 662 294.00 | | 759 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 975.00 | 171 074.00 | | 112 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 169.00 | 141 325.00 | | 153 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 651.00 | 170 390.00 | | 120 651.00 |
EA Autres dettes | | 8 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 795.00 | 491 361.00 | | 386 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 193.00 | 1 153 655.00 | | 1 146 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 820.00 | 378 386.00 | | 273 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 186.00 | | 2 165.00 | 264 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 264 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 262 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 504.00 | | 2 165.00 | 261 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 964.00 | 14 097.00 | 1 461.00 | 152 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 574.00 | 14 097.00 | 1 461.00 | 151 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | 56 634.00 | -56 634.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 411 614.00 | 411 614.00 | | 411 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 124.00 | 498 496.00 | -55 372.00 | 443 124.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |