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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 4 114.00 | 1 335.00 | 2 779.00 | 4 114.00 |
AP Constructions | 146 026.00 | 60 793.00 | 85 233.00 | 146 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 283.00 | 88 883.00 | 21 400.00 | 110 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 563.00 | 518.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 186.00 | 152 964.00 | 111 222.00 | 264 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 457.00 | | 396 457.00 | 396 457.00 |
BZ Autres créances | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CF Disponibilités | 557 498.00 | | 557 498.00 | 557 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 433.00 | | 1 042 433.00 | 1 042 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 619.00 | 152 964.00 | 1 153 655.00 | 1 306 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 489 907.00 | 631 090.00 | | 489 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 986.00 | 118 817.00 | | 163 986.00 |
DL TOTAL (I) | 662 294.00 | 758 308.00 | | 662 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 074.00 | 14 929.00 | | 171 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 325.00 | 163 198.00 | | 141 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 390.00 | 128 121.00 | | 170 390.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 6 156.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 361.00 | 312 404.00 | | 491 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 655.00 | 1 070 713.00 | | 1 153 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 386.00 | | | 378 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 559.00 | | 9 982.00 | 265 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 355.00 | 264 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 355.00 | 261 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 892.00 | | 9 967.00 | 262 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 15.00 | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 325.00 | 141 325.00 | | 141 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 396 457.00 | | | 396 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 074.00 | 58 099.00 | 112 975.00 | 171 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 644.00 | 430 382.00 | 1 262.00 | 431 644.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 361.00 | 378 386.00 | 112 975.00 | 491 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |