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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 4 114.00 | 1 952.00 | 2 162.00 | 4 114.00 |
AP Constructions | 146 026.00 | 78 539.00 | 67 486.00 | 146 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 533.00 | 107 997.00 | 12 536.00 | 120 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | 1 032.00 | 1 219.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 606.00 | 190 910.00 | 84 696.00 | 275 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 092.00 | | 416 092.00 | 416 092.00 |
BZ Autres créances | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CF Disponibilités | 555 203.00 | | 555 203.00 | 555 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 054.00 | | 1 067 054.00 | 1 067 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 659.00 | 190 910.00 | 1 151 750.00 | 1 342 659.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 603 350.00 | | | 603 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
DL TOTAL (I) | 803 730.00 | | | 803 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 269.00 | | | 168 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 817.00 | | | 157 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 020.00 | | | 348 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 750.00 | | | 1 151 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 399.00 | | | 335 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 014.00 | | 7 337.00 | 269 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 275 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 272 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 332.00 | | 7 337.00 | 266 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 416 092.00 | 416 092.00 | | 416 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 087.00 | 449 825.00 | 1 262.00 | 451 087.00 |