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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578.00 | 14 316.00 | 1 262.00 | 15 578.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 799 539.00 | 229 792.00 | 569 747.00 | 799 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 269.00 | 93 084.00 | 22 186.00 | 115 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 757.00 | 143 945.00 | 84 812.00 | 228 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 748.00 | 481 137.00 | 2 297 612.00 | 2 778 748.00 |
BT Marchandises | 1 066 318.00 | 152 535.00 | 913 782.00 | 1 066 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 808.00 | 43 339.00 | 2 486 470.00 | 2 529 808.00 |
BZ Autres créances | 221 935.00 | | 221 935.00 | 221 935.00 |
CF Disponibilités | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 643.00 | | 123 643.00 | 123 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 950.00 | 195 874.00 | 3 767 075.00 | 3 962 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 698.00 | 677 011.00 | 6 064 687.00 | 6 741 698.00 |
CU Autres participations | 1 552 164.00 | | 1 552 164.00 | 1 552 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 1 525 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 672.00 | 7 212.00 | | 1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 237.00 | 344 461.00 | | 339 237.00 |
DK Provisions réglementées | 31 293.00 | 22 555.00 | | 31 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 903.00 | 1 897 928.00 | | 2 245 903.00 |
DP Provisions pour risques | 29 275.00 | 49 695.00 | | 29 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 275.00 | 49 695.00 | | 29 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 259.00 | 1 065 558.00 | | 779 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | 6 741.00 | | 5 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 984.00 | 269 852.00 | | 39 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 327.00 | 2 841 851.00 | | 1 076 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 254.00 | 630 553.00 | | 587 254.00 |
EA Autres dettes | 251 462.00 | 439 552.00 | | 251 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 920.00 | 1 004 119.00 | | 1 049 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 509.00 | 6 258 225.00 | | 3 789 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 687.00 | 8 205 848.00 | | 6 064 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 229 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 074 569.00 | | 6 074 569.00 | 6 074 569.00 |
FG Production vendue services | 1 635 908.00 | | 1 635 908.00 | 1 635 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 477.00 | | 7 710 477.00 | 7 710 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 118 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 899 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 154 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 075.00 | 20 183.00 | | 10 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 930.00 | 67 694.00 | | 28 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 855.00 | -47 510.00 | | -18 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 38 252.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 618.00 | 8 821 972.00 | | 8 550 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 381.00 | 8 477 512.00 | | 8 211 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 237.00 | 344 461.00 | | 339 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 034.00 | 31 464.00 | | 21 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 781.00 | | 66 919.00 | 2 740 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783.00 | 1 552 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 951.00 | 2 778 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 168.00 | 1 210 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | 4 264.00 | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 128.00 | | 62 605.00 | 1 176 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 338.00 | | 49.00 | 1 553 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 438.00 | 103 764.00 | 28 065.00 | 405 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 247.00 | 3 069.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 191.00 | 100 696.00 | 28 065.00 | 394 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 555.00 | 8 738.00 | | 22 555.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 695.00 | 29 275.00 | 49 695.00 | 49 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 669.00 | 152 535.00 | 142 669.00 | 142 669.00 |
6T Sur comptes clients | 41 724.00 | 16 119.00 | 14 505.00 | 41 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 393.00 | 168 654.00 | 157 174.00 | 184 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 643.00 | 206 667.00 | 206 869.00 | 256 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 930.00 | 206 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 327.00 | 1 076 327.00 | | 1 076 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 462.00 | 251 462.00 | | 251 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 920.00 | 1 049 920.00 | | 1 049 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 420.00 | | | 2 377 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
VB T. V. A. | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 211.00 | 140 211.00 | | 140 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 122.00 | 151 221.00 | 492 901.00 | 644 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 391.00 | | | 142 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 826.00 | 2 821 537.00 | 54 289.00 | 2 875 826.00 |
VW T.V.A. | 284 793.00 | 284 793.00 | | 284 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 525.00 | 3 256 624.00 | 492 901.00 | 3 749 525.00 |