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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 799 539.00 | 284 850.00 | 514 689.00 | 799 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 767.00 | 18 972.00 | 1 794.00 | 20 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 822.00 | 81 861.00 | 37 961.00 | 119 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 692.00 | 401 261.00 | 2 189 430.00 | 2 590 692.00 |
BT Marchandises | 696 632.00 | 93 724.00 | 602 908.00 | 696 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 365.00 | 24 741.00 | 1 557 624.00 | 1 582 365.00 |
BZ Autres créances | 93 856.00 | | 93 856.00 | 93 856.00 |
CF Disponibilités | 219 505.00 | | 219 505.00 | 219 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 379.00 | 118 465.00 | 2 479 914.00 | 2 598 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 070.00 | 519 726.00 | 4 669 344.00 | 5 189 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
CU Autres participations | 1 567 820.00 | | 1 567 820.00 | 1 567 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 1 860 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 910.00 | 1 672.00 | | 5 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 485.00 | 339 237.00 | | -67 485.00 |
DK Provisions réglementées | 37 839.00 | 31 293.00 | | 37 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 964.00 | 2 245 903.00 | | 2 184 964.00 |
DP Provisions pour risques | 16 267.00 | 29 275.00 | | 16 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 267.00 | 29 275.00 | | 16 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 178.00 | 784 333.00 | | 505 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 230.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 832.00 | 39 984.00 | | 44 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 692.00 | 1 076 327.00 | | 729 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 323.00 | 587 254.00 | | 354 323.00 |
EA Autres dettes | 118 847.00 | 251 462.00 | | 118 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 241.00 | 1 049 920.00 | | 65 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 113.00 | 3 789 509.00 | | 2 468 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 344.00 | 6 064 687.00 | | 4 669 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 213.00 | 3 296 608.00 | | 2 125 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 232.00 | 140 211.00 | | 8 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 521.00 | 21 532.00 | 3 699 053.00 | 3 677 521.00 |
FG Production vendue services | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 035.00 | 21 532.00 | 3 762 567.00 | 3 741 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 069.00 | 23 238.00 | | 19 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 40.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | 10 075.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 046.00 | 10 075.00 | | 53 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 523.00 | 20 090.00 | | 11 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 103.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 546.00 | 8 738.00 | | 6 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 269.00 | 28 930.00 | | 18 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 777.00 | -18 855.00 | | 34 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 582.00 | 8 550 618.00 | | 4 613 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 067.00 | 8 211 381.00 | | 4 681 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 485.00 | 339 237.00 | | -67 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 291.00 | 21 034.00 | | 3 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 748.00 | | 17 098.00 | 2 778 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 200.00 | 1 567 985.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 205 080.00 | 2 590 692.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 880.00 | 1 007 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 566.00 | | 1 442.00 | 1 210 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 604.00 | | 15 656.00 | 1 552 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 137.00 | 76 408.00 | 156 284.00 | 481 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | 1 262.00 | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 821.00 | 75 146.00 | 156 284.00 | 466 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 293.00 | 6 546.00 | | 31 293.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 275.00 | 16 267.00 | 29 275.00 | 29 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 535.00 | 93 724.00 | 152 536.00 | 152 535.00 |
6T Sur comptes clients | 43 339.00 | 15 991.00 | 34 589.00 | 43 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 874.00 | 109 715.00 | 187 125.00 | 195 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 442.00 | 132 528.00 | 216 400.00 | 256 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 982.00 | 207 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 692.00 | 729 692.00 | | 729 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 704.00 | | | 1 502 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
VB T. V. A. | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 946.00 | 154 046.00 | 342 900.00 | 496 946.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 406.00 | 1 608 176.00 | 74 230.00 | 1 682 406.00 |
VW T.V.A. | 137 711.00 | 137 711.00 | | 137 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 281.00 | 2 080 381.00 | 342 900.00 | 2 423 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17.00 | | | 17.00 |