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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 799 539.00 | 332 086.00 | 467 453.00 | 799 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 767.00 | 12 554.00 | 213.00 | 12 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 822.00 | 97 329.00 | 22 493.00 | 119 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 692.00 | 457 548.00 | 2 125 144.00 | 2 582 692.00 |
BT Marchandises | 670 360.00 | 131 837.00 | 538 523.00 | 670 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 809.00 | 21 796.00 | 1 024 014.00 | 1 045 809.00 |
BZ Autres créances | 953 541.00 | | 953 541.00 | 953 541.00 |
CF Disponibilités | 341 709.00 | | 341 709.00 | 341 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 932.00 | 153 633.00 | 2 877 299.00 | 3 030 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 623.00 | 611 180.00 | 5 002 443.00 | 5 613 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
CU Autres participations | 1 567 820.00 | | 1 567 820.00 | 1 567 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 575.00 | 5 910.00 | | -61 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 210.00 | -67 485.00 | | 1 312 210.00 |
DK Provisions réglementées | 40 756.00 | 37 839.00 | | 40 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 091.00 | 2 184 964.00 | | 3 500 091.00 |
DP Provisions pour risques | 19 792.00 | 16 267.00 | | 19 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 792.00 | 16 267.00 | | 19 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 071.00 | 505 178.00 | | 347 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 650 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 256.00 | 44 832.00 | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 578.00 | 729 692.00 | | 247 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 140.00 | 354 323.00 | | 311 140.00 |
EA Autres dettes | 43 087.00 | 118 847.00 | | 43 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 428.00 | 65 241.00 | | 112 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 560.00 | 2 468 113.00 | | 1 482 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 443.00 | 4 669 344.00 | | 5 002 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 560.00 | 2 125 213.00 | | 1 482 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073.00 | 8 232.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 913 421.00 | 55 744.00 | 5 969 165.00 | 5 913 421.00 |
FG Production vendue services | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975 741.00 | 55 744.00 | 6 031 485.00 | 5 975 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 792.00 | |
GE Autres charges | | | 16 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 277.00 | 19 069.00 | | 16 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 92.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 11 523.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 918.00 | 6 546.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 18 269.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | 34 777.00 | | -2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 109.00 | 4 613 582.00 | | 7 601 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 899.00 | 4 681 067.00 | | 6 288 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 210.00 | -67 485.00 | | 1 312 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 692.00 | | | 2 590 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 582 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 999 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 128.00 | | | 1 007 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 985.00 | | | 1 567 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 261.00 | 64 286.00 | 8 000.00 | 401 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 683.00 | 64 286.00 | 8 000.00 | 385 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 839.00 | 2 918.00 | | 37 839.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 267.00 | 19 792.00 | 16 267.00 | 16 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 724.00 | 131 837.00 | 93 724.00 | 93 724.00 |
6T Sur comptes clients | 24 741.00 | 8 161.00 | 11 106.00 | 24 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 465.00 | 139 998.00 | 104 830.00 | 118 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 571.00 | 162 708.00 | 121 097.00 | 172 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 790.00 | 121 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 578.00 | 247 578.00 | | 247 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 843.00 | 1 003 843.00 | | 1 003 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 999.00 | 153 958.00 | 191 041.00 | 344 999.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 167.00 | | | 155 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VP Divers | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 027.00 | 1 976 896.00 | 42 131.00 | 2 019 027.00 |
VW T.V.A. | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 304.00 | 1 270 263.00 | 191 041.00 | 1 461 304.00 |