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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 803 039.00 | 470 323.00 | 332 716.00 | 803 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 075.00 | 75 579.00 | 12 496.00 | 88 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 603.00 | 605 154.00 | 1 936 449.00 | 2 541 603.00 |
BT Marchandises | 803 987.00 | 125 633.00 | 678 354.00 | 803 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 040.00 | | 680 040.00 | 680 040.00 |
BZ Autres créances | 1 119 528.00 | | 1 119 528.00 | 1 119 528.00 |
CF Disponibilités | 477 566.00 | | 477 566.00 | 477 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 429.00 | 125 633.00 | 2 974 796.00 | 3 100 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 032.00 | 730 788.00 | 4 911 245.00 | 5 642 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 567 820.00 | 43 674.00 | 1 524 147.00 | 1 567 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 320.00 | 214 046.00 | | 152 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 155.00 | -61 725.00 | | 1 232 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 175.00 | 2 361 020.00 | | 3 593 175.00 |
DP Provisions pour risques | 24 336.00 | 16 717.00 | | 24 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 336.00 | 16 717.00 | | 24 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 322.00 | 160 520.00 | | 96 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 339.00 | 400 000.00 | | 459 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 918.00 | 62 218.00 | | 94 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 188.00 | 377 978.00 | | 213 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 604.00 | 339 888.00 | | 297 604.00 |
EA Autres dettes | 53 852.00 | 50 971.00 | | 53 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 512.00 | 79 737.00 | | 78 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 734.00 | 1 471 312.00 | | 1 293 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 245.00 | 3 849 049.00 | | 4 911 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 575.00 | 1 377 779.00 | | 1 219 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424 545.00 | 109 513.00 | 3 534 058.00 | 3 424 545.00 |
FG Production vendue services | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 964.00 | 109 513.00 | 3 594 477.00 | 3 484 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 336.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 49 625.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 93 299.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 417.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 138.00 | -32 146.00 | | -26 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 949.00 | 3 424 274.00 | | 5 460 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 794.00 | 3 485 999.00 | | 4 228 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 155.00 | -61 725.00 | | 1 232 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 403.00 | | 2 200.00 | 2 539 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 915.00 | | 2 200.00 | 955 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 910.00 | | | 1 567 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 847.00 | 51 633.00 | | 509 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 269.00 | 51 633.00 | | 494 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 717.00 | 24 336.00 | 16 717.00 | 16 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 549.00 | 125 633.00 | 137 549.00 | 137 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 223.00 | 125 633.00 | 137 549.00 | 181 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 940.00 | 149 969.00 | 154 266.00 | 197 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 969.00 | 154 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 188.00 | 212 444.00 | 744.00 | 213 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 680 040.00 | 680 040.00 | | 680 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 729.00 | 20 314.00 | 73 415.00 | 93 729.00 |
VI Groupe et associés | 459 339.00 | 459 339.00 | | 459 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 965.00 | 1 816 876.00 | 2 089.00 | 1 818 965.00 |
VW T.V.A. | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 816.00 | 1 124 657.00 | 74 159.00 | 1 198 816.00 |