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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 803 039.00 | 378 011.00 | 425 029.00 | 803 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 413.00 | 95 458.00 | 12 955.00 | 108 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 722.00 | 501 813.00 | 2 072 909.00 | 2 574 722.00 |
BT Marchandises | 723 173.00 | 121 445.00 | 601 728.00 | 723 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 337.00 | 18 841.00 | 511 496.00 | 530 337.00 |
BZ Autres créances | 644 857.00 | | 644 857.00 | 644 857.00 |
CF Disponibilités | 298 013.00 | | 298 013.00 | 298 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 986.00 | 140 286.00 | 2 076 700.00 | 2 216 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 708.00 | 642 099.00 | 4 149 609.00 | 4 791 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
CU Autres participations | 1 567 820.00 | | 1 567 820.00 | 1 567 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 635.00 | -61 575.00 | | 350 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 411.00 | 1 312 210.00 | | 363 411.00 |
DK Provisions réglementées | 43 674.00 | 40 756.00 | | 43 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 419.00 | 3 500 091.00 | | 2 966 419.00 |
DP Provisions pour risques | 69 101.00 | 19 792.00 | | 69 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 101.00 | 19 792.00 | | 69 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 009.00 | 347 071.00 | | 190 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 779.00 | 400 000.00 | | 471 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 157.00 | 21 256.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 385.00 | 247 578.00 | | 144 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 461.00 | 311 140.00 | | 231 461.00 |
EA Autres dettes | 20 656.00 | 43 087.00 | | 20 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 643.00 | 112 428.00 | | 44 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 089.00 | 1 482 560.00 | | 1 114 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 609.00 | 5 002 443.00 | | 4 149 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 664.00 | 1 482 560.00 | | 945 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 2 073.00 | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 319.00 | 81 559.00 | 2 953 878.00 | 2 872 319.00 |
FG Production vendue services | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 715.00 | 81 559.00 | 2 995 274.00 | 2 913 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 101.00 | |
GE Autres charges | | | 17 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 274.00 | 16 277.00 | | 19 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 918.00 | 2 918.00 | | 52 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 064.00 | 2 978.00 | | 55 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 481.00 | -2 978.00 | | -50 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 240.00 | | | -47 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 830.00 | 7 601 109.00 | | 4 054 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 420.00 | 6 288 899.00 | | 3 691 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 411.00 | 1 312 210.00 | | 363 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 692.00 | | 3 500.00 | 2 582 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 567 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 469.00 | 2 574 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 409.00 | 991 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 128.00 | | 3 500.00 | 999 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 985.00 | | | 1 567 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 548.00 | 53 528.00 | 9 263.00 | 457 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 970.00 | 53 528.00 | 9 263.00 | 441 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 756.00 | 2 918.00 | | 40 756.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 792.00 | 69 101.00 | 19 792.00 | 19 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 837.00 | 86 120.00 | 96 513.00 | 131 837.00 |
6T Sur comptes clients | 21 796.00 | 6 603.00 | 9 557.00 | 21 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 633.00 | 92 723.00 | 106 070.00 | 153 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 181.00 | 164 742.00 | 125 862.00 | 214 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 824.00 | 125 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 385.00 | 135 315.00 | 6 227.00 | 144 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 502 967.00 | 502 967.00 | | 502 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 341.00 | 29 986.00 | 159 355.00 | 189 341.00 |
VI Groupe et associés | 471 779.00 | 471 779.00 | | 471 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 729.00 | | | 156 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 904.00 | 1 168 430.00 | 27 474.00 | 1 195 904.00 |
VW T.V.A. | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 932.00 | 934 507.00 | 165 582.00 | 1 102 932.00 |