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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 12 474.00 | 10 369.00 | 2 105.00 | 12 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 054.00 | 66 781.00 | 23 273.00 | 90 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 081.00 | 18 490.00 | 18 591.00 | 37 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 045.00 | 96 930.00 | 65 115.00 | 162 045.00 |
BP En cours de production de services | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 450.00 | 5 184.00 | 127 266.00 | 132 450.00 |
BZ Autres créances | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 969.00 | 2 274.00 | 18 695.00 | 20 969.00 |
CF Disponibilités | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 834.00 | 7 458.00 | 338 376.00 | 345 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 879.00 | 104 388.00 | 403 491.00 | 507 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 531.00 | 6 569.00 | | 13 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 761.00 | 56 962.00 | | 23 761.00 |
DL TOTAL (I) | 148 192.00 | 124 431.00 | | 148 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 797.00 | 23 413.00 | | 52 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 4 386.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 038.00 | 77 473.00 | | 90 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 129.00 | 60 865.00 | | 111 129.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 3 883.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 299.00 | 170 019.00 | | 255 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 491.00 | 294 450.00 | | 403 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 724.00 | 170 019.00 | | 231 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 463.00 | 23 413.00 | | 22 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 975.00 | | 40 839.00 | 169 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 769.00 | 162 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 769.00 | 139 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 480.00 | | 39 897.00 | 148 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 205.00 | | 942.00 | 20 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 167.00 | 9 433.00 | 40 671.00 | 128 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 877.00 | 9 433.00 | 40 671.00 | 126 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 624.00 | 2 274.00 | 2 624.00 | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 808.00 | 2 274.00 | 2 624.00 | 7 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 808.00 | 2 274.00 | 2 624.00 | 7 808.00 |
UG ‐ Financières | | 2 274.00 | 2 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UX Autres créances clients | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 334.00 | 6 759.00 | 23 575.00 | 30 334.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VP Divers | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 588.00 | 313 588.00 | | 313 588.00 |
VW T.V.A. | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 299.00 | 231 724.00 | 23 575.00 | 255 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 804.00 | 5 017.00 | | 9 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 572.00 | 4 428.00 | | 4 572.00 |
ST Autres comptes | 877 612.00 | 851 583.00 | | 877 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 964.00 | 19 016.00 | | 28 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 247 996.00 | 511 948.00 | | 1 247 996.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | 875.00 | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 596.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 087.00 | 5 613.00 | | 10 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 854.00 | 168 182.00 | | 197 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 439.00 | 124 197.00 | | 141 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 413.00 | 875 902.00 | | 911 413.00 |