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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 598.00 | 211.00 | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
AP Constructions | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 060.00 | 107 121.00 | 41 939.00 | 149 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 157.00 | 57 074.00 | 41 083.00 | 98 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 473.00 | 179 267.00 | 159 207.00 | 338 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
BP En cours de production de services | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 922.00 | 5 096.00 | 272 826.00 | 277 922.00 |
BZ Autres créances | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 855.00 | 5 096.00 | 638 759.00 | 643 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 328.00 | 184 362.00 | 797 966.00 | 982 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 258 889.00 | 170 000.00 | | 258 889.00 |
DH Report à nouveau | 15 298.00 | 17 551.00 | | 15 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 303.00 | 97 747.00 | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 310 390.00 | 306 198.00 | | 310 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 812.00 | 243 357.00 | | 212 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | 52 779.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | 186 631.00 | | 140 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 745.00 | 119 364.00 | | 107 745.00 |
EA Autres dettes | 21 771.00 | 362.00 | | 21 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 576.00 | 602 493.00 | | 487 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 966.00 | 908 691.00 | | 797 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 353.00 | 573 365.00 | | 322 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 396.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 687.00 | | 66 132.00 | 272 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 338 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 259 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 289.00 | | 1 519.00 | 55 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 423.00 | | 64 613.00 | 195 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 742.00 | 25 738.00 | 214.00 | 153 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 308.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 452.00 | 24 430.00 | 214.00 | 152 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 694.00 | | 2 598.00 | 7 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 694.00 | | 2 598.00 | 7 694.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
UX Autres créances clients | 276 284.00 | 276 284.00 | | 276 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 604.00 | 47 382.00 | 165 223.00 | 212 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 423.00 | 376 971.00 | 23 453.00 | 400 423.00 |
VW T.V.A. | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 576.00 | 322 353.00 | 165 223.00 | 487 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 9 288.00 | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 351.00 | 5 238.00 | | 17 351.00 |
ST Autres comptes | 1 252 739.00 | 918 128.00 | | 1 252 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 546.00 | 19 835.00 | | 18 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 714 042.00 | 978 106.00 | | 714 042.00 |
YT Sous‐traitance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | 1 056.00 | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 171.00 | 10 344.00 | | 8 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 381.00 | 187 742.00 | | 275 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 634.00 | 185 056.00 | | 249 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 117.00 | 943 202.00 | | 1 290 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |