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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 860.00 | 567 637.00 | 136 224.00 | 703 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 859.00 | 82 667.00 | 88 192.00 | 170 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 281.00 | 650 303.00 | 230 978.00 | 881 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 148.00 | | 1 158 148.00 | 1 158 148.00 |
BZ Autres créances | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 540 145.00 | | 540 145.00 | 540 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 450.00 | | 2 056 450.00 | 2 056 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 731.00 | 650 303.00 | 2 287 428.00 | 2 937 731.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 289 077.00 | | | 1 289 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 612.00 | | | 287 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 489.00 | | | 1 585 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 585.00 | | | 454 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
EA Autres dettes | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 940.00 | | | 701 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 429.00 | | | 2 287 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 940.00 | | | 701 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 096.00 | | 2 785 096.00 | 2 785 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 096.00 | | 2 785 096.00 | 2 785 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 208.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 148.00 | | | 2 793 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 536.00 | | | 2 505 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 612.00 | | | 287 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 762.00 | | 77 190.00 | 834 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 672.00 | | 881 281.00 | 30 672.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 672.00 | | 874 719.00 | 30 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 202.00 | | 75 190.00 | 830 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | 2 000.00 | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 430.00 | 97 203.00 | | 583 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 430.00 | 97 203.00 | | 583 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 585.00 | 454 585.00 | | 454 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 148.00 | | | 1 158 148.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VP Divers | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 856.00 | 1 216 306.00 | 6 550.00 | 1 222 856.00 |
VW T.V.A. | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 940.00 | 701 940.00 | | 701 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
ST Autres comptes | 284 386.00 | | | 284 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 887.00 | | | 220 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 045.00 | | | 463 045.00 |