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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 4 095.00 | 1 947.00 | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 928.00 | 710 212.00 | 109 716.00 | 819 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 291.00 | 133 221.00 | 77 071.00 | 210 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 077.00 | 847 527.00 | 305 550.00 | 1 153 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 494.00 | | 1 135 494.00 | 1 135 494.00 |
BZ Autres créances | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 343 885.00 | | 343 885.00 | 343 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 984.00 | | 1 704 984.00 | 1 704 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 062.00 | 847 527.00 | 2 010 534.00 | 2 858 062.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 732 884.00 | | | 1 732 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 580.00 | | | -55 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 104.00 | | | 1 686 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 247.00 | | | 125 247.00 |
EA Autres dettes | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 430.00 | | | 324 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 534.00 | | | 2 010 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 430.00 | | | 324 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 901.00 | | 1 171 901.00 | 1 171 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 901.00 | | 1 171 901.00 | 1 171 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 874.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 511.00 | | | 122 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 894.00 | | | 1 215 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 474.00 | | | 1 271 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 580.00 | | | -55 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 944.00 | | 113 713.00 | 1 143 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 500.00 | 116 816.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 4 580.00 | 1 153 077.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 1 030 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 054.00 | | 4 245.00 | 1 030 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 848.00 | | 109 468.00 | 107 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 653.00 | 64 874.00 | | 782 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 2 014.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 572.00 | 62 860.00 | | 780 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UG ‐ Financières | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 494.00 | 1 135 494.00 | | 1 135 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 183.00 | 1 159 133.00 | 7 050.00 | 1 166 183.00 |
VW T.V.A. | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 430.00 | 324 430.00 | | 324 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
ST Autres comptes | 162 998.00 | | | 162 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
YT Sous‐traitance | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 744.00 | | | 240 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |