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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 700.00 | 687 339.00 | 355 361.00 | 1 042 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 214.00 | 232 988.00 | 184 226.00 | 417 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 791.00 | | 108 791.00 | 108 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 608.00 | 926 368.00 | 653 239.00 | 1 579 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 439.00 | | 1 142 439.00 | 1 142 439.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 705 122.00 | | 705 122.00 | 705 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 806.00 | | 2 676 806.00 | 2 676 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 414.00 | 926 368.00 | 3 330 045.00 | 4 256 414.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 845 625.00 | | | 1 845 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 597.00 | | | 935 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 022.00 | | | 2 790 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 011.00 | | | 331 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
EA Autres dettes | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 024.00 | | | 540 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 045.00 | | | 3 330 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 024.00 | | | 540 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 362.00 | | 450 223.00 | 1 156 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 438.00 | 113 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 977.00 | 1 579 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 539.00 | 1 459 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 025.00 | | 441 427.00 | 1 034 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 296.00 | | 8 795.00 | 116 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 454.00 | 64 453.00 | 15 539.00 | 877 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 413.00 | 64 453.00 | 15 539.00 | 871 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 011.00 | 331 011.00 | | 331 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 439.00 | 1 142 439.00 | | 1 142 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 034.00 | 1 170 484.00 | 4 550.00 | 1 175 034.00 |
VW T.V.A. | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 024.00 | 540 024.00 | | 540 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
ST Autres comptes | 251 561.00 | | | 251 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
YT Sous‐traitance | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 798.00 | | | 279 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 703.00 | | | 391 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |