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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 504.00 | 660 877.00 | 61 627.00 | 722 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 521.00 | 210 536.00 | 100 985.00 | 311 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 438.00 | | 111 438.00 | 111 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 362.00 | 877 454.00 | 278 908.00 | 1 156 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 215.00 | | 1 069 215.00 | 1 069 215.00 |
BZ Autres créances | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 775 763.00 | | 775 763.00 | 775 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 942.00 | | 2 063 942.00 | 2 063 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 305.00 | 877 454.00 | 2 342 850.00 | 3 220 305.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 732 884.00 | | | 1 732 884.00 |
DH Report à nouveau | -55 580.00 | | | -55 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 425.00 | | | 1 854 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 406.00 | | | 304 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
EA Autres dettes | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 426.00 | | | 488 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 850.00 | | | 2 342 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 426.00 | | | 488 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 007.00 | | 1 553 007.00 | 1 553 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 007.00 | | 1 553 007.00 | 1 553 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 294.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 849.00 | | | 1 603 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 529.00 | | | 1 435 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 077.00 | | 110 391.00 | 1 153 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 116 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 219.00 | 18 867.00 | 1 156 362.00 | 90 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 219.00 | 16 367.00 | 1 034 025.00 | 90 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 220.00 | | 110 391.00 | 1 030 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 527.00 | 46 294.00 | 16 367.00 | 847 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 1 947.00 | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 432.00 | 44 347.00 | 16 367.00 | 843 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 406.00 | 304 406.00 | | 304 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 215.00 | 1 069 215.00 | | 1 069 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 401.00 | 1 087 851.00 | 4 550.00 | 1 092 401.00 |
VW T.V.A. | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 426.00 | 488 426.00 | | 488 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
ST Autres comptes | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
YT Sous‐traitance | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 556.00 | | | 152 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 871.00 | | | 281 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |