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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 2 081.00 | 3 961.00 | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 922.00 | 672 353.00 | 144 569.00 | 816 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 052.00 | 108 219.00 | 100 833.00 | 209 052.00 |
AX Avances et acomptes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 944.00 | 783 040.00 | 360 904.00 | 1 143 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 456.00 | | 955 455.00 | 955 456.00 |
BZ Autres créances | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 641 351.00 | | 641 351.00 | 641 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 944.00 | | 1 891 944.00 | 1 891 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 888.00 | 783 040.00 | 2 252 848.00 | 3 035 888.00 |
CU Autres participations | 100 299.00 | 387.00 | 99 911.00 | 100 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 719 360.00 | | | 1 719 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 524.00 | | | 163 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 684.00 | | | 1 891 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 196.00 | | | 164 196.00 |
EA Autres dettes | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 164.00 | | | 361 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 848.00 | | | 2 252 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 164.00 | | | 361 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 453.00 | | 1 941 453.00 | 1 941 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 453.00 | | 1 941 453.00 | 1 941 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 774.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 117.00 | | | 2 003 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 594.00 | | | 1 839 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 524.00 | | | 163 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 663.00 | | 36 662.00 | 1 124 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 026.00 | 1 143 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 026.00 | 1 030 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 556.00 | | 34 162.00 | 1 013 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 065.00 | | 2 500.00 | 105 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 871.00 | 87 761.00 | 16 992.00 | 711 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 2 014.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 804.00 | 85 747.00 | 16 992.00 | 711 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 387.00 | | |
UG ‐ Financières | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 432.00 | 162 432.00 | | 162 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 955 456.00 | 955 456.00 | | 955 456.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VP Divers | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 143.00 | 1 050 593.00 | 7 550.00 | 1 058 143.00 |
VW T.V.A. | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 164.00 | 361 164.00 | | 361 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
ST Autres comptes | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
YT Sous‐traitance | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 872.00 | | | 323 872.00 |