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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 541.00 | 14 927.00 | 614.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 489.00 | 29 826.00 | 2 664.00 | 32 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 540.00 | 44 753.00 | 5 788.00 | 50 540.00 |
BT Marchandises | 292 270.00 | 21 862.00 | 270 409.00 | 292 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 422.00 | 21 301.00 | 246 121.00 | 267 422.00 |
BZ Autres créances | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 955.00 | 43 163.00 | 546 793.00 | 589 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 496.00 | 87 915.00 | 552 580.00 | 640 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DL TOTAL (I) | 187 141.00 | | | 187 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 526.00 | | | 253 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 440.00 | | | 365 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 580.00 | | | 552 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 730.00 | | | 349 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 496.00 | 55 110.00 | 1 626 606.00 | 1 571 496.00 |
FG Production vendue services | 101 956.00 | 1 737.00 | 103 693.00 | 101 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 451.00 | 56 848.00 | 1 730 299.00 | 1 673 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 589.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 165.00 | | | 1 745 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 637.00 | | | 1 709 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 50 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688.00 | 2 065.00 | | 42 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 042.00 | 885.00 | | 14 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 646.00 | 1 180.00 | | 28 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 573.00 | 2 728.00 | | 18 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 573.00 | 24 589.00 | | 18 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 573.00 | 24 589.00 | | 18 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 020.00 | 7 920.00 | 10 100.00 | 18 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 526.00 | 253 526.00 | | 253 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 241 879.00 | | | 241 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 030.00 | 297 520.00 | 2 510.00 | 300 030.00 |
VW T.V.A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 830.00 | 349 730.00 | 10 100.00 | 359 830.00 |