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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 759.00 | 30 285.00 | 1 474.00 | 31 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 340.00 | 38 356.00 | 2 984.00 | 41 340.00 |
BT Marchandises | 283 101.00 | 75 672.00 | 207 429.00 | 283 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 596.00 | 24 768.00 | 341 828.00 | 366 596.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 579.00 | 100 440.00 | 654 138.00 | 754 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 919.00 | 138 796.00 | 657 123.00 | 795 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 196.00 | | | 204 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
DL TOTAL (I) | 332 903.00 | | | 332 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 709.00 | | | 237 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 219.00 | | | 324 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 123.00 | | | 657 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 019.00 | | | 323 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 549.00 | 70 753.00 | 1 710 302.00 | 1 639 549.00 |
FG Production vendue services | 89 627.00 | 1 165.00 | 90 791.00 | 89 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 176.00 | 71 917.00 | 1 801 093.00 | 1 729 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 986.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 068.00 | | | 1 807 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 361.00 | | | 1 722 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 41 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 31 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 619.00 | 466.00 | 730.00 | 38 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 102.00 | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 650.00 | 365.00 | 730.00 | 30 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 153.00 | 34 519.00 | 75 672.00 | 41 153.00 |
6T Sur comptes clients | 21 301.00 | 3 467.00 | 24 768.00 | 21 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 455.00 | 37 986.00 | 100 440.00 | 62 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 455.00 | 37 986.00 | 100 440.00 | 62 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 709.00 | 237 709.00 | | 237 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 336 893.00 | 336 893.00 | | 336 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 321.00 | 382 811.00 | 1 510.00 | 384 321.00 |
VW T.V.A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 019.00 | 323 019.00 | | 323 019.00 |