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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 051.00 | 8 123.00 | 2 928.00 | 11 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 571.00 | 2 942.00 | 20 629.00 | 23 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 722.00 | 11 065.00 | 29 656.00 | 40 722.00 |
BT Marchandises | 305 215.00 | 39 970.00 | 265 245.00 | 305 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 991.00 | 26 435.00 | 238 556.00 | 264 991.00 |
BZ Autres créances | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 312 295.00 | | 312 295.00 | 312 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 795.00 | 66 405.00 | 842 390.00 | 908 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 517.00 | 77 470.00 | 872 047.00 | 949 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 471.00 | | | 290 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DL TOTAL (I) | 344 302.00 | | | 344 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 512.00 | | | 250 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 113.00 | | | 205 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 745.00 | | | 527 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 047.00 | | | 872 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 234.00 | | | 270 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 600.00 | 38 679.00 | 1 241 279.00 | 1 202 600.00 |
FG Production vendue services | 65 510.00 | 934.00 | 66 444.00 | 65 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 110.00 | 39 613.00 | 1 307 723.00 | 1 268 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 470.00 | | | 1 323 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 640.00 | | | 1 313 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 860.00 | | 28 992.00 | 33 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 131.00 | 40 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 131.00 | 23 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | 2 980.00 | 8 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 279.00 | | 21 422.00 | 24 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 4 590.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 834.00 | 4 363.00 | 22 131.00 | 28 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | 52.00 | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 763.00 | 4 310.00 | 22 131.00 | 20 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 925.00 | | 11 955.00 | 51 925.00 |
6T Sur comptes clients | 26 040.00 | 395.00 | | 26 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 966.00 | 395.00 | 11 955.00 | 77 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 966.00 | 395.00 | 11 955.00 | 77 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 11 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 113.00 | 205 113.00 | | 205 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 512.00 | 512.00 | 239 743.00 | 250 512.00 |
VI Groupe et associés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 425.00 | 290 325.00 | 6 100.00 | 296 425.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 234.00 | 270 234.00 | 239 743.00 | 520 234.00 |