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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 7 969.00 | 102.00 | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 489.00 | 30 650.00 | 1 839.00 | 32 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 070.00 | 38 619.00 | 3 451.00 | 42 070.00 |
BT Marchandises | 288 963.00 | 41 153.00 | 247 809.00 | 288 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 694.00 | 21 301.00 | 248 392.00 | 269 694.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 806.00 | 62 455.00 | 542 351.00 | 604 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 876.00 | 101 074.00 | 545 802.00 | 646 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
DL TOTAL (I) | 248 196.00 | | | 248 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 973.00 | | | 222 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 605.00 | | | 297 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 802.00 | | | 545 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 723.00 | | | 290 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 313.00 | 66 821.00 | 1 609 135.00 | 1 542 313.00 |
FG Production vendue services | 87 939.00 | 1 689.00 | 89 628.00 | 87 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 252.00 | 68 510.00 | 1 698 762.00 | 1 630 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 874.00 | | | 1 709 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 818.00 | | | 1 648 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 42 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 470.00 | 8 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 753.00 | 1 337.00 | 7 470.00 | 44 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 927.00 | 512.00 | 7 470.00 | 14 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | 824.00 | | 29 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 862.00 | 19 292.00 | 41 153.00 | 21 862.00 |
6T Sur comptes clients | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 163.00 | 19 292.00 | 62 455.00 | 43 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 163.00 | 19 292.00 | 62 455.00 | 43 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 7 920.00 | 2 180.00 | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 973.00 | 222 973.00 | | 222 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 244 150.00 | | | 244 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 986.00 | 284 476.00 | 1 510.00 | 285 986.00 |
VW T.V.A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 903.00 | 290 723.00 | 2 180.00 | 292 903.00 |