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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 279.00 | 20 763.00 | 3 517.00 | 24 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 860.00 | 28 834.00 | 5 027.00 | 33 860.00 |
BT Marchandises | 256 930.00 | 51 925.00 | 205 005.00 | 256 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 204.00 | 26 040.00 | 169 163.00 | 195 204.00 |
BZ Autres créances | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 155.00 | 77 966.00 | 508 190.00 | 586 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 016.00 | 106 799.00 | 513 217.00 | 620 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 903.00 | | | 288 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
DL TOTAL (I) | 364 471.00 | | | 364 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 809.00 | | | 103 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
EA Autres dettes | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 217.00 | | | 513 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 967.00 | | | 143 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 054.00 | 31 011.00 | 1 544 065.00 | 1 513 054.00 |
FG Production vendue services | 84 610.00 | 1 604.00 | 86 214.00 | 84 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 664.00 | 32 614.00 | 1 630 279.00 | 1 597 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 223.00 | | | 1 666 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 655.00 | | | 1 634 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 340.00 | | 2 387.00 | 41 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 866.00 | 33 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 866.00 | 24 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 759.00 | | 2 387.00 | 31 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 356.00 | 344.00 | 9 866.00 | 38 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | 344.00 | 9 866.00 | 30 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 672.00 | 4 253.00 | 28 000.00 | 75 672.00 |
6T Sur comptes clients | 24 768.00 | 1 272.00 | | 24 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 440.00 | 5 525.00 | 28 000.00 | 100 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 440.00 | 5 525.00 | 28 000.00 | 100 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 525.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 163 973.00 | 163 973.00 | | 163 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 856.00 | 244 346.00 | 1 510.00 | 245 856.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 967.00 | 143 967.00 | | 143 967.00 |