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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 347.00 | 219 052.00 | 20 295.00 | 239 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 857.00 | 308 778.00 | 174 079.00 | 482 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 667.00 | 532 769.00 | 221 898.00 | 754 667.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 310 050.00 | 12 000.00 | 298 050.00 | 310 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 689.00 | 2 981.00 | 126 707.00 | 129 689.00 |
BZ Autres créances | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CF Disponibilités | 156 507.00 | | 156 507.00 | 156 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 480.00 | 14 981.00 | 638 499.00 | 653 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 147.00 | 547 751.00 | 860 397.00 | 1 408 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 828.00 | 405 409.00 | | 427 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 871.00 | 22 420.00 | | 22 871.00 |
DL TOTAL (I) | 459 499.00 | 436 628.00 | | 459 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 720.00 | 106 226.00 | | 14 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 863.00 | 10 225.00 | | 140 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 296.00 | 84 828.00 | | 149 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 600.00 | 94 706.00 | | 94 600.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 308.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 898.00 | 297 292.00 | | 400 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 397.00 | 733 920.00 | | 860 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 620 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 490 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 110 957.00 | |
FM Production stockée | | | -5 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 707.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 1 662.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 2 310.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -647.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 252.00 | 647.00 | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 418.00 | 1 533 649.00 | | 2 155 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 547.00 | 1 511 230.00 | | 2 132 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 871.00 | 22 420.00 | | 22 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 826.00 | | | 746 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 363.00 | | | 714 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 636.00 | 51 361.00 | 32 228.00 | 513 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 697.00 | 51 361.00 | 32 228.00 | 508 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 724.00 | 181 124.00 | 7 600.00 | 188 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 898.00 | 386 368.00 | | 400 898.00 |