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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 7 563.00 | 679.00 | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 727.00 | 229 241.00 | 22 485.00 | 251 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 784.00 | 343 999.00 | 167 785.00 | 511 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 276.00 | 580 803.00 | 218 473.00 | 799 276.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 391 484.00 | 14 131.00 | 377 353.00 | 391 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 820.00 | 2 981.00 | 187 839.00 | 190 820.00 |
BZ Autres créances | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CF Disponibilités | 182 080.00 | | 182 080.00 | 182 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 328.00 | 17 112.00 | 819 216.00 | 836 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 604.00 | 597 915.00 | 1 037 689.00 | 1 635 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 699.00 | 427 828.00 | | 430 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 302.00 | 22 871.00 | | 69 302.00 |
DL TOTAL (I) | 508 801.00 | 459 499.00 | | 508 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 197.00 | 14 720.00 | | 10 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 224.00 | 140 863.00 | | 198 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 669.00 | 149 296.00 | | 193 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 356.00 | 94 600.00 | | 119 356.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 1 419.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 888.00 | 400 898.00 | | 528 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 689.00 | 860 397.00 | | 1 037 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 667.00 | | 52 677.00 | 754 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 068.00 | 799 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 068.00 | 763 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 757.00 | | 3 303.00 | 24 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 204.00 | | 49 374.00 | 722 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 769.00 | 51 036.00 | 3 003.00 | 532 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 2 623.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 830.00 | 48 413.00 | 3 003.00 | 527 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 669.00 | 193 669.00 | | 193 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 256.00 | 199 256.00 | | 199 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 190 820.00 | 190 820.00 | | 190 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VP Divers | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 364.00 | 253 764.00 | 7 600.00 | 261 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 637.00 | 522 637.00 | | 522 637.00 |