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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 991.00 | 251 114.00 | 16 877.00 | 267 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 665.00 | 412 620.00 | 105 045.00 | 517 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 423.00 | 671 977.00 | 149 446.00 | 821 423.00 |
BN En cours de production de biens | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
BT Marchandises | 383 264.00 | | 383 264.00 | 383 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 091.00 | 2 981.00 | 148 109.00 | 151 091.00 |
BZ Autres créances | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CF Disponibilités | 192 335.00 | | 192 335.00 | 192 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 418.00 | 2 981.00 | 782 437.00 | 785 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 841.00 | 674 958.00 | 931 883.00 | 1 606 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 699.00 | | | 430 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
DL TOTAL (I) | 531 149.00 | | | 531 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 103.00 | | | 181 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 734.00 | | | 400 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 883.00 | | | 931 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 734.00 | | | 400 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 568.00 | | 8 654.00 | 817 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 821 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 785 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 802.00 | | 8 654.00 | 781 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 635.00 | 46 215.00 | 3 873.00 | 629 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 393.00 | 46 215.00 | 3 873.00 | 621 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | | 4 500.00 | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | | 4 500.00 | 7 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VI Groupe et associés | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 911.00 | 182 311.00 | 7 600.00 | 189 911.00 |
VW T.V.A. | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 734.00 | 400 734.00 | | 400 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
ST Autres comptes | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
YT Sous‐traitance | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 797.00 | | | 393 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 212.00 | | | 357 212.00 |
ZE Dividendes | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 061.00 | | | 326 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |