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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 788.00 | 260 003.00 | 8 786.00 | 268 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 815.00 | 448 497.00 | 75 318.00 | 523 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 369.00 | 716 742.00 | 111 627.00 | 828 369.00 |
BN En cours de production de biens | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BP En cours de production de services | 340 845.00 | | 340 845.00 | 340 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 067.00 | 2 981.00 | 233 085.00 | 236 067.00 |
BZ Autres créances | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
CF Disponibilités | 335 853.00 | | 335 853.00 | 335 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 702.00 | 2 981.00 | 1 005 721.00 | 1 008 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 071.00 | 719 723.00 | 1 117 348.00 | 1 837 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 699.00 | 430 699.00 | | 430 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 150.00 | 91 650.00 | | 45 150.00 |
DL TOTAL (I) | 484 649.00 | 531 149.00 | | 484 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 026.00 | 28 039.00 | | 164 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 225.00 | 181 103.00 | | 156 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 153.00 | 95 706.00 | | 159 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 069.00 | 95 660.00 | | 153 069.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 699.00 | 400 734.00 | | 632 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 348.00 | 931 883.00 | | 1 117 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 455 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 564 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 340.00 | |
FM Production stockée | | | -4 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 843.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 22 593.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | 35 668.00 | | 17 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 234.00 | 2 377 176.00 | | 2 044 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 085.00 | 2 285 525.00 | | 1 999 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 150.00 | 91 650.00 | | 45 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 423.00 | | 6 946.00 | 821 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 658.00 | | 6 946.00 | 785 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 977.00 | 44 764.00 | | 671 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 735.00 | 44 764.00 | | 663 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 153.00 | 159 153.00 | | 159 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 236 067.00 | 236 067.00 | | 236 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 066.00 | 156 066.00 | | 156 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 756.00 | 303 156.00 | 7 600.00 | 310 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 699.00 | 532 699.00 | | 632 699.00 |