| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 688.00 | 266 979.00 | 2 709.00 | 269 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 586.00 | 480 323.00 | 69 263.00 | 549 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 041.00 | 755 545.00 | 99 495.00 | 855 041.00 |
BN En cours de production de biens | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BT Marchandises | 341 617.00 | | 341 617.00 | 341 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 986.00 | 2 981.00 | 278 005.00 | 280 986.00 |
BZ Autres créances | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CF Disponibilités | 314 066.00 | | 314 066.00 | 314 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 494.00 | 2 981.00 | 993 513.00 | 996 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 535.00 | 758 526.00 | 1 093 008.00 | 1 851 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 699.00 | 430 699.00 | | 430 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 245.00 | 45 149.00 | | 36 245.00 |
DL TOTAL (I) | 475 744.00 | 484 649.00 | | 475 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 901.00 | 164 025.00 | | 198 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 119.00 | 156 225.00 | | 158 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 417.00 | 158 927.00 | | 142 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 825.00 | 153 068.00 | | 117 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 264.00 | 632 247.00 | | 617 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 008.00 | 1 116 896.00 | | 1 093 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 369.00 | | 27 719.00 | 828 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 855 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 819 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 603.00 | | 27 719.00 | 792 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 741.00 | 39 851.00 | 1 047.00 | 716 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 499.00 | 39 851.00 | 1 047.00 | 708 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 417.00 | 142 417.00 | | 142 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 273 040.00 | 273 040.00 | | 273 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 901.00 | 98 901.00 | | 98 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 472.00 | 83 527.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 960.00 | 157 960.00 | | 157 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 412.00 | 329 412.00 | | 329 412.00 |
VW T.V.A. | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 264.00 | 533 736.00 | 83 527.00 | 617 264.00 |