| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 718.00 | | 283 718.00 | 283 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 4 969.00 | 656.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 882.00 | 11 136.00 | 1 747.00 | 12 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 225.00 | 16 105.00 | 286 121.00 | 302 225.00 |
BT Marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CF Disponibilités | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 292.00 | 16 105.00 | 307 187.00 | 323 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 145 880.00 | 145 880.00 | | 145 880.00 |
DH Report à nouveau | 20 006.00 | 7 564.00 | | 20 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 311.00 | 12 442.00 | | 12 311.00 |
DL TOTAL (I) | 186 666.00 | 174 356.00 | | 186 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 674.00 | 768.00 | | 68 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | 36 996.00 | | 38 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 598.00 | 21 043.00 | | 13 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 521.00 | 58 807.00 | | 120 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 187.00 | 233 162.00 | | 307 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 521.00 | 58 807.00 | | 120 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 194.00 | | 191 194.00 | 191 194.00 |
FG Production vendue services | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 861.00 | | 201 861.00 | 201 861.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 168.00 | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | 168.00 | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | 2 794.00 | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 961.00 | 2 794.00 | | 7 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 490.00 | -2 626.00 | | -6 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -721.00 | 1 488.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 343.00 | 163 797.00 | | 203 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 032.00 | 151 355.00 | | 191 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 311.00 | 12 442.00 | | 12 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 979.00 | | 145 247.00 | 156 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 925.00 | | 143 793.00 | 139 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | | 1 454.00 | 17 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 450.00 | 655.00 | | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 655.00 | | 15 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 521.00 | 120 521.00 | | 120 521.00 |