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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 718.00 | | 283 718.00 | 283 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 5 219.00 | 406.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 793.00 | 10 853.00 | 3 940.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 136.00 | 16 072.00 | 288 064.00 | 304 136.00 |
BT Marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BZ Autres créances | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CF Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 557.00 | 16 072.00 | 313 485.00 | 329 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 178 196.00 | 145 880.00 | | 178 196.00 |
DH Report à nouveau | | 20 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | 12 311.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 196 552.00 | 186 666.00 | | 196 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 960.00 | 68 674.00 | | 60 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | 38 248.00 | | 47 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 977.00 | 13 598.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 933.00 | 120 521.00 | | 116 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 485.00 | 307 187.00 | | 313 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 933.00 | 120 521.00 | | 116 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 296.00 | | 255 296.00 | 255 296.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 296.00 | | 256 296.00 | 256 296.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 471.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1 471.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 7 961.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 7 961.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | -6 490.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 386.00 | -721.00 | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 332.00 | 203 343.00 | | 256 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 446.00 | 191 032.00 | | 246 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885.00 | 12 311.00 | | 9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 225.00 | | 3 179.00 | 302 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 304 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 20 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 718.00 | | | 283 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 507.00 | | 3 179.00 | 18 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 105.00 | 1 235.00 | 1 268.00 | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | 1 235.00 | 1 268.00 | 16 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VI Groupe et associés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |