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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 718.00 | | 283 718.00 | 283 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 5 810.00 | 2 937.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 17 975.00 | 10 364.00 | 28 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 804.00 | 23 785.00 | 297 019.00 | 320 804.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 866.00 | 23 785.00 | 336 081.00 | 359 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 206 849.00 | 211 029.00 | | 206 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 436.00 | -4 180.00 | | -34 436.00 |
DL TOTAL (I) | 180 883.00 | 215 319.00 | | 180 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 98.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 330.00 | 35 011.00 | | 39 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 065.00 | 9 201.00 | | 28 065.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 197.00 | 114 310.00 | | 155 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 081.00 | 329 629.00 | | 336 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 894.00 | | 315 894.00 | 315 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 894.00 | | 315 894.00 | 315 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | 63.00 | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | 63.00 | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 43.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 43.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 302.00 | 20.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 447.00 | 283 044.00 | | 371 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 883.00 | 287 224.00 | | 405 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 436.00 | -4 180.00 | | -34 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 201.00 | | 3 789.00 | 320 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 320 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 37 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 718.00 | | | 283 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 483.00 | | 3 789.00 | 36 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 661.00 | 3 310.00 | 3 186.00 | 23 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 661.00 | 3 310.00 | 3 186.00 | 23 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 10 087.00 | 59 913.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 197.00 | 95 284.00 | 59 913.00 | 155 197.00 |