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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 718.00 | | 283 718.00 | 283 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 747.00 | 6 784.00 | 3 963.00 | 10 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 736.00 | 16 877.00 | 8 859.00 | 25 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 201.00 | 23 661.00 | 296 540.00 | 320 201.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 290.00 | 23 661.00 | 329 629.00 | 353 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 211 029.00 | 201 200.00 | | 211 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180.00 | 9 828.00 | | -4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 215 318.00 | 219 499.00 | | 215 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 19 073.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 011.00 | 69 618.00 | | 35 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 201.00 | 6 401.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 310.00 | 95 092.00 | | 114 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 629.00 | 314 590.00 | | 329 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 351.00 | 95 092.00 | | 52 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 786.00 | | 252 786.00 | 252 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 786.00 | | 252 786.00 | 252 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 869.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 869.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 632.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 632.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 1 237.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 044.00 | 308 848.00 | | 283 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 224.00 | 299 020.00 | | 287 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 180.00 | 9 828.00 | | -4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 867.00 | | 7 334.00 | 312 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 718.00 | | | 283 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | | 7 334.00 | 29 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 902.00 | 2 759.00 | | 20 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | 2 759.00 | | 20 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |