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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 718.00 | | 283 718.00 | 283 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 5 531.00 | 1 858.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 375.00 | 12 630.00 | 5 745.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 482.00 | 18 161.00 | 291 322.00 | 309 482.00 |
BT Marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BZ Autres créances | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CF Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 746.00 | 18 161.00 | 323 585.00 | 341 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 188 082.00 | 178 196.00 | | 188 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 119.00 | 9 885.00 | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 209 670.00 | 196 552.00 | | 209 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 720.00 | 60 960.00 | | 42 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 160.00 | 47 996.00 | | 59 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 035.00 | 7 977.00 | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 915.00 | 116 933.00 | | 113 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 585.00 | 313 485.00 | | 323 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 604.00 | | 279 604.00 | 279 604.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 604.00 | | 279 604.00 | 279 604.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 18.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 18.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 320.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 1 320.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -1 302.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -788.00 | -2 386.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 124.00 | 256 332.00 | | 280 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 006.00 | 246 446.00 | | 267 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 119.00 | 9 885.00 | | 13 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 136.00 | | 6 288.00 | 304 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 309 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 25 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 718.00 | | | 283 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | | 6 288.00 | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 072.00 | 3 031.00 | 942.00 | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072.00 | 3 031.00 | 942.00 | 16 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VI Groupe et associés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |