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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 14 686.00 | 1 754.00 | 16 440.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
AP Constructions | 143 490.00 | 41 827.00 | 101 663.00 | 143 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 254.00 | 232 452.00 | 26 803.00 | 259 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 330.00 | 344 832.00 | 253 499.00 | 598 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 036.00 | | 662 036.00 | 662 036.00 |
BZ Autres créances | 200 796.00 | | 200 796.00 | 200 796.00 |
CF Disponibilités | 463 639.00 | | 463 639.00 | 463 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 814.00 | | 1 452 814.00 | 1 452 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 144.00 | 344 832.00 | 1 706 312.00 | 2 051 144.00 |
CU Autres participations | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 342 505.00 | | | 342 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 709.00 | | | 160 709.00 |
DL TOTAL (I) | 800 214.00 | | | 800 214.00 |
DP Provisions pour risques | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 109.00 | | | 656 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 848.00 | | | 883 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 312.00 | | | 1 706 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 848.00 | | | 883 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
FG Production vendue services | 4 451 772.00 | | 4 451 772.00 | 4 451 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 304.00 | | 4 512 304.00 | 4 512 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 857.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 454.00 | | | -68 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 939.00 | | | 4 711 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 230.00 | | | 4 551 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 709.00 | | | 160 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 587 836.00 | | | 587 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 727.00 | | 54 704.00 | 672 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 17 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 100.00 | 598 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 900.00 | 444 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 900.00 | | 54 704.00 | 518 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 886.00 | 29 857.00 | 126 910.00 | 441 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 226.00 | 3 366.00 | | 55 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 660.00 | 26 491.00 | 126 910.00 | 386 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 273.00 | 311 273.00 | | 311 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 408.00 | 185 408.00 | | 185 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 662 036.00 | | | 662 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VB T. V. A. | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VI Groupe et associés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 128.00 | 906 665.00 | 2 463.00 | 909 128.00 |
VW T.V.A. | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 848.00 | 883 848.00 | | 883 848.00 |