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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
AP Constructions | 760 475.00 | 135 733.00 | 624 742.00 | 760 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 725.00 | 12 319.00 | 8 406.00 | 20 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 872.00 | 256 073.00 | 598 799.00 | 854 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 135.00 | 463 271.00 | 1 543 865.00 | 2 007 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 665.00 | | 709 665.00 | 709 665.00 |
BZ Autres créances | 221 421.00 | | 221 421.00 | 221 421.00 |
CF Disponibilités | 710 306.00 | | 710 306.00 | 710 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 710.00 | | 1 750 710.00 | 1 750 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 845.00 | 463 271.00 | 3 294 574.00 | 3 757 845.00 |
CU Autres participations | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 865 066.00 | 698 728.00 | | 865 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 203.00 | 166 338.00 | | 166 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 269.00 | 1 162 066.00 | | 1 328 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 136.00 | 713 234.00 | | 868 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 24 567.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 972.00 | 346 546.00 | | 361 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 334.00 | 740 746.00 | | 735 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 305.00 | 1 825 093.00 | | 1 966 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 574.00 | 2 987 159.00 | | 3 294 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 607.00 | | | 1 332 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 441.00 | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 201.00 | | 602 934.00 | 1 402 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 188.00 | | 398 884.00 | 1 237 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 643.00 | | 204 050.00 | 29 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 429.00 | 133 876.00 | | 329 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 284.00 | 133 876.00 | | 270 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 972.00 | 361 972.00 | | 361 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 334.00 | 735 334.00 | | 735 334.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 709 665.00 | 709 665.00 | | 709 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 086.00 | 233 388.00 | 633 698.00 | 867 086.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 421.00 | 221 421.00 | | 221 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 346.00 | 953 698.00 | 206 648.00 | 1 160 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 305.00 | 1 332 607.00 | 633 698.00 | 1 966 305.00 |