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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
AP Constructions | 760 474.00 | 175 835.00 | 584 639.00 | 760 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 725.00 | 16 273.00 | 4 451.00 | 20 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 471.00 | 439 993.00 | 1 205 478.00 | 1 645 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 414.00 | 691 247.00 | 2 094 166.00 | 2 785 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 416.00 | | 625 416.00 | 625 416.00 |
BZ Autres créances | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
CF Disponibilités | 1 075 386.00 | | 1 075 386.00 | 1 075 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 835.00 | | 1 930 835.00 | 1 930 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 249.00 | 691 247.00 | 4 025 002.00 | 4 716 249.00 |
CU Autres participations | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 268.00 | 865 066.00 | | 1 004 268.00 |
DH Report à nouveau | -79 650.00 | | | -79 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 379.00 | 166 203.00 | | 227 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 998.00 | 1 328 269.00 | | 1 448 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 842.00 | 868 136.00 | | 1 545 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 864.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 484.00 | 361 972.00 | | 252 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 431.00 | 735 334.00 | | 762 431.00 |
EA Autres dettes | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 003.00 | 1 966 305.00 | | 2 576 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 002.00 | 3 294 574.00 | | 4 025 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 441.00 | 1 332 607.00 | | 1 471 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | 1 050.00 | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 135.00 | | 805 102.00 | 2 007 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 353.00 | 223 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 823.00 | 2 785 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 470.00 | 2 426 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 072.00 | | 804 069.00 | 1 636 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 693.00 | | 1 033.00 | 235 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 271.00 | 241 447.00 | 13 470.00 | 463 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 125.00 | 241 447.00 | 13 470.00 | 404 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 484.00 | 252 484.00 | | 252 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 467.00 | 754 467.00 | | 754 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 625 416.00 | 625 416.00 | | 625 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 413.00 | 439 851.00 | 1 104 562.00 | 1 544 413.00 |
VI Groupe et associés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 655 800.00 | | | 1 655 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 473.00 | | | 978 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 032.00 | 743 434.00 | 202 598.00 | 946 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 004.00 | 1 471 442.00 | 1 104 562.00 | 2 576 004.00 |