| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
AP Constructions | 760 475.00 | 215 938.00 | 544 537.00 | 760 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 403.00 | 20 589.00 | 13 814.00 | 34 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 284.00 | 752 090.00 | 974 194.00 | 1 726 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 105.00 | 1 047 763.00 | 1 833 341.00 | 2 881 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 577.00 | | 905 577.00 | 905 577.00 |
BZ Autres créances | 262 547.00 | | 262 547.00 | 262 547.00 |
CF Disponibilités | 919 444.00 | | 919 444.00 | 919 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 088.00 | | 2 231 088.00 | 2 231 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 193.00 | 1 047 763.00 | 4 064 430.00 | 5 112 193.00 |
CU Autres participations | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 553.00 | | | 1 129 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 328.00 | | | 236 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 882.00 | | | 1 662 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 648.00 | | | 1 129 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 544.00 | | | 291 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 731.00 | | | 965 731.00 |
EA Autres dettes | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 548.00 | | | 2 401 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 430.00 | | | 4 064 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 110.00 | | | 1 706 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 414.00 | | 97 690.00 | 2 785 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 224 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 881 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 672.00 | | 94 490.00 | 2 426 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 373.00 | | 3 200.00 | 223 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 248.00 | 356 515.00 | | 691 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 103.00 | 356 515.00 | | 632 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 544.00 | 291 544.00 | | 291 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 977.00 | 405 977.00 | | 405 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 678.00 | 175 678.00 | | 175 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 905 577.00 | 905 577.00 | | 905 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VB T. V. A. | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 648.00 | 434 209.00 | 695 438.00 | 1 129 648.00 |
VI Groupe et associés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 954.00 | | | 442 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 356.00 | 1 183 558.00 | 203 798.00 | 1 387 356.00 |
VW T.V.A. | 348 603.00 | 348 603.00 | | 348 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 548.00 | 1 706 110.00 | 695 438.00 | 2 401 548.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |