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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
AP Constructions | 760 475.00 | 95 631.00 | 664 844.00 | 760 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 8 835.00 | 3 620.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 258.00 | 165 818.00 | 298 440.00 | 464 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 201.00 | 329 429.00 | 1 072 772.00 | 1 402 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 230.00 | | 862 230.00 | 862 230.00 |
BZ Autres créances | 234 089.00 | | 234 089.00 | 234 089.00 |
CF Disponibilités | 733 104.00 | | 733 104.00 | 733 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 581.00 | | 1 916 581.00 | 1 916 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 782.00 | 329 429.00 | 2 989 353.00 | 3 318 782.00 |
CU Autres participations | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 698 728.00 | | | 698 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 066.00 | | | 1 162 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 234.00 | | | 713 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 546.00 | | | 346 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 939.00 | | | 742 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 287.00 | | | 1 827 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 353.00 | | | 2 989 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 734.00 | | | 1 264 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
FG Production vendue services | 4 699 464.00 | | 4 699 464.00 | 4 699 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 214.00 | | 4 817 214.00 | 4 817 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 363.00 | |
GE Autres charges | | | 14 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 821.00 | | | 262 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 353.00 | | | -38 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 302.00 | | | 5 082 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 964.00 | | | 4 915 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 392.00 | | | 406 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 184 581.00 | | | 184 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 644.00 | | 316 594.00 | 1 196 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 038.00 | 1 402 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 135 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 838.00 | 1 237 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 566.00 | | 316 459.00 | 1 030 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 508.00 | | 135.00 | 29 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 355.00 | 76 363.00 | 82 289.00 | 335 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 345.00 | | 1 200.00 | 60 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 009.00 | 76 363.00 | 81 089.00 | 275 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 546.00 | 346 546.00 | | 346 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 380.00 | 296 380.00 | | 296 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 023.00 | 249 023.00 | | 249 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 862 230.00 | | | 862 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 234.00 | 150 682.00 | 528 249.00 | 713 234.00 |
VI Groupe et associés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 630.00 | 1 120 032.00 | 2 598.00 | 1 122 630.00 |
VW T.V.A. | 187 554.00 | 187 554.00 | | 187 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 287.00 | 1 264 734.00 | 528 249.00 | 1 827 287.00 |