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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 217 957.00 | 5 326.00 | 1 212 631.00 | 1 217 957.00 |
AP Constructions | 2 429 450.00 | 819 303.00 | 1 610 147.00 | 2 429 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 456.00 | 489 907.00 | 413 549.00 | 903 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 349.00 | 163 899.00 | 18 450.00 | 182 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 212.00 | 1 478 435.00 | 3 254 777.00 | 4 733 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 028.00 | 1 478 435.00 | 3 324 593.00 | 4 803 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -178 804.00 | -327 488.00 | | -178 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 351.00 | 148 685.00 | | 129 351.00 |
DK Provisions réglementées | 621 955.00 | 514 159.00 | | 621 955.00 |
DL TOTAL (I) | 572 802.00 | 335 656.00 | | 572 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 919.00 | 3 043 336.00 | | 2 733 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 317.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 871.00 | 19 600.00 | | 17 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 751 791.00 | 3 138 493.00 | | 2 751 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 593.00 | 3 474 149.00 | | 3 324 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 446.00 | | 642 446.00 | 642 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 446.00 | | 642 446.00 | 642 446.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 182.00 | |
GE Autres charges | | | -4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 372.00 | 13 554.00 | | 21 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 372.00 | 13 554.00 | | 21 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 168.00 | 135 342.00 | | 129 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 425.00 | 135 342.00 | | 143 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 053.00 | -121 788.00 | | -122 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 824.00 | 670 615.00 | | 663 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 473.00 | 521 930.00 | | 534 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 351.00 | 148 685.00 | | 129 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 185.00 | | 137 527.00 | 4 621 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 4 733 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 4 733 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621 185.00 | | 137 527.00 | 4 621 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 496.00 | 268 182.00 | 11 243.00 | 1 221 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 496.00 | 268 182.00 | 11 243.00 | 1 221 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514 159.00 | 129 168.00 | 21 372.00 | 514 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 159.00 | 129 168.00 | 21 372.00 | 514 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 168.00 | 21 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 733 919.00 | 2 733 919.00 | | 2 733 919.00 |
UX Autres créances clients | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VW T.V.A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 791.00 | 2 751 791.00 | | 2 751 791.00 |