| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 217 957.00 | 10 926.00 | 1 207 031.00 | 1 217 957.00 |
AP Constructions | 2 706 243.00 | 1 201 641.00 | 1 504 602.00 | 2 706 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 999.00 | 657 435.00 | 269 564.00 | 926 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 349.00 | 181 294.00 | 1 055.00 | 182 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 498.00 | 2 051 296.00 | 3 015 202.00 | 5 066 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 457.00 | 2 051 296.00 | 3 087 161.00 | 5 138 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 121 387.00 | -49 453.00 | | 121 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 549.00 | 170 840.00 | | 153 549.00 |
DK Provisions réglementées | 826 189.00 | 724 969.00 | | 826 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 425.00 | 846 655.00 | | 1 101 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 473.00 | 2 373 633.00 | | 1 892 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 627.00 | 102 734.00 | | 20 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 017.00 | 13 364.00 | | 22 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 619.00 | 18 048.00 | | 50 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 736.00 | 2 507 779.00 | | 1 985 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 161.00 | 3 354 434.00 | | 3 087 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 984.00 | | 665 984.00 | 665 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 984.00 | | 665 984.00 | 665 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 898.00 | |
GE Autres charges | | | -1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 914.00 | 28 460.00 | | 26 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 914.00 | 28 460.00 | | 26 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 135.00 | 131 474.00 | | 128 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 132.00 | 131 474.00 | | 130 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 218.00 | -103 014.00 | | -103 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 899.00 | 685 232.00 | | 692 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 350.00 | 514 393.00 | | 539 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 549.00 | 170 840.00 | | 153 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 345.00 | | 71 506.00 | 5 008 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 5 066 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 5 066 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008 345.00 | | 71 506.00 | 5 008 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 754.00 | 301 898.00 | 11 355.00 | 1 760 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 754.00 | 301 898.00 | 11 355.00 | 1 760 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 724 969.00 | 128 135.00 | 26 914.00 | 724 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 969.00 | 128 135.00 | 26 914.00 | 724 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 135.00 | 26 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
UX Autres créances clients | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 473.00 | 1 892 473.00 | | 1 892 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
VW T.V.A. | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 736.00 | 1 985 736.00 | | 1 985 736.00 |