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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 675.00 | 33 557.00 | 1 252 118.00 | 1 285 675.00 |
AP Constructions | 3 178 868.00 | 1 717 174.00 | 1 461 694.00 | 3 178 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 273.00 | 825 233.00 | 395 040.00 | 1 220 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 091.00 | 183 656.00 | 4 435.00 | 188 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 892.00 | 2 759 620.00 | 3 120 272.00 | 5 879 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 034.00 | 2 759 620.00 | 3 191 415.00 | 5 951 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173 077.00 | | | 1 173 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 457.00 | | | 1 316 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 244.00 | | | 1 826 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 958.00 | | | 1 874 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 415.00 | | | 3 191 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 958.00 | | | 1 874 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 791.00 | | 717 791.00 | 717 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 791.00 | | 717 791.00 | 717 791.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 031.00 | |
GE Autres charges | | | -1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 728.00 | | | 180 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 303.00 | | | -132 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 217.00 | | | 766 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 137.00 | | | 623 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 002.00 | | 272 890.00 | 5 607 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 879 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 879 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607 002.00 | | 272 890.00 | 5 607 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 589.00 | 356 031.00 | | 2 403 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 589.00 | 356 031.00 | | 2 403 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 040 775.00 | 180 090.00 | 47 788.00 | 1 040 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 775.00 | 180 090.00 | 47 788.00 | 1 040 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 090.00 | 47 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UX Autres créances clients | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 244.00 | 1 826 244.00 | | 1 826 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VW T.V.A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 958.00 | 1 874 958.00 | | 1 874 958.00 |