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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 675.00 | 14 413.00 | 1 271 262.00 | 1 285 675.00 |
AP Constructions | 3 072 026.00 | 1 410 387.00 | 1 661 639.00 | 3 072 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 409.00 | 738 385.00 | 187 024.00 | 925 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 091.00 | 180 622.00 | 7 469.00 | 188 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 551.00 | 2 343 807.00 | 3 128 744.00 | 5 472 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 308.00 | 2 343 807.00 | 3 207 501.00 | 5 551 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 121 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 317.00 | 153 549.00 | | 156 317.00 |
DK Provisions réglementées | 928 290.00 | 826 189.00 | | 928 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 906.00 | 1 101 425.00 | | 1 084 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 048.00 | 1 892 473.00 | | 2 010 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 627.00 | | 20 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 355.00 | 22 017.00 | | 15 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 341.00 | 50 619.00 | | 76 341.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 595.00 | 1 985 736.00 | | 2 122 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 501.00 | 3 087 161.00 | | 3 207 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 010 048.00 | | | 2 010 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 649.00 | | 688 649.00 | 688 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 649.00 | | 688 649.00 | 688 649.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 558.00 | |
GE Autres charges | | | -487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 089.00 | 26 914.00 | | 25 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 089.00 | 26 914.00 | | 25 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 263.00 | 1 997.00 | | 4 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 190.00 | 128 135.00 | | 127 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 453.00 | 130 132.00 | | 131 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 364.00 | -103 218.00 | | -106 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 741.00 | 692 899.00 | | 713 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 425.00 | 539 350.00 | | 557 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 317.00 | 153 549.00 | | 156 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 498.00 | | 450 963.00 | 5 066 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 600.00 | 13 310.00 | 5 472 551.00 | 31 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | 13 310.00 | 5 472 551.00 | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066 498.00 | | 450 963.00 | 5 066 498.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 296.00 | 301 558.00 | 9 047.00 | 2 051 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 296.00 | 301 558.00 | 9 047.00 | 2 051 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 826 189.00 | 127 190.00 | 25 089.00 | 826 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 189.00 | 127 190.00 | 25 089.00 | 826 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 190.00 | 25 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 048.00 | 2 010 048.00 | | 2 010 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VW T.V.A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 595.00 | 2 122 595.00 | | 2 122 595.00 |