| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 217 957.00 | 8 126.00 | 1 209 831.00 | 1 217 957.00 |
AP Constructions | 2 679 689.00 | 1 005 149.00 | 1 674 540.00 | 2 679 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 999.00 | 574 461.00 | 352 538.00 | 926 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 349.00 | 173 017.00 | 9 332.00 | 182 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 345.00 | 1 760 754.00 | 3 247 591.00 | 5 008 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
BZ Autres créances | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 843.00 | | 106 843.00 | 106 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 188.00 | 1 760 754.00 | 3 354 434.00 | 5 115 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -49 453.00 | -178 804.00 | | -49 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 840.00 | 129 351.00 | | 170 840.00 |
DK Provisions réglementées | 724 969.00 | 621 955.00 | | 724 969.00 |
DL TOTAL (I) | 846 655.00 | 572 802.00 | | 846 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 633.00 | 2 733 919.00 | | 2 373 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 364.00 | 17 871.00 | | 13 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 779.00 | 2 751 791.00 | | 2 507 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 434.00 | 3 324 593.00 | | 3 354 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 771.00 | | 656 771.00 | 656 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 771.00 | | 656 771.00 | 656 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 318.00 | |
GE Autres charges | | | -2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 460.00 | 21 372.00 | | 28 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 460.00 | 21 372.00 | | 28 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 474.00 | 129 168.00 | | 131 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 474.00 | 143 425.00 | | 131 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 014.00 | -122 053.00 | | -103 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 232.00 | 663 824.00 | | 685 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 393.00 | 534 473.00 | | 514 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 840.00 | 129 351.00 | | 170 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 212.00 | | 685 688.00 | 4 733 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 555.00 | | 5 008 345.00 | 410 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 555.00 | | 5 008 345.00 | 410 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 212.00 | | 685 688.00 | 4 733 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 435.00 | 282 318.00 | | 1 478 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 435.00 | 282 318.00 | | 1 478 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 955.00 | 131 474.00 | 28 460.00 | 621 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 955.00 | 131 474.00 | 28 460.00 | 621 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 474.00 | 28 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UX Autres créances clients | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
VB T. V. A. | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 373 633.00 | 2 373 633.00 | | 2 373 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
VW T.V.A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 779.00 | 2 507 779.00 | | 2 507 779.00 |