| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 4 855.00 | 909.00 | 5 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 179.00 | 19 005.00 | 10 174.00 | 29 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 361.00 | 66 667.00 | 91 694.00 | 158 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 045.00 | 90 528.00 | 114 516.00 | 205 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
BN En cours de production de biens | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 833.00 | 4 719.00 | 799 113.00 | 803 833.00 |
BZ Autres créances | 174 614.00 | | 174 614.00 | 174 614.00 |
CF Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 314.00 | 4 719.00 | 1 078 594.00 | 1 083 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 359.00 | 95 248.00 | 1 193 111.00 | 1 288 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 495.00 | | | 209 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 534.00 | | | -661 534.00 |
DL TOTAL (I) | -122 039.00 | | | -122 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 095.00 | | | 660 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 248.00 | | | 384 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 838.00 | | | 208 838.00 |
EA Autres dettes | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 150.00 | | | 1 315 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 111.00 | | | 1 193 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 876.00 | | | 1 195 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 513.00 | | | 497 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 558 950.00 | | 4 558 950.00 | 4 558 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 950.00 | | 4 558 950.00 | 4 558 950.00 |
FM Production stockée | | | -44 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 991.00 | |
GE Autres charges | | | 91 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 294.00 | | | 301 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 367.00 | | | 301 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 546.00 | | | 293 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 209.00 | | | 4 899 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 744.00 | | | 5 560 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 534.00 | | | -661 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 052.00 | | 6 992.00 | 198 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | 2 750.00 | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 299.00 | | 4 242.00 | 183 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 537.00 | 33 991.00 | | 56 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 1 840.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 522.00 | 32 150.00 | | 53 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 248.00 | 384 248.00 | | 384 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 795 424.00 | | | 795 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 513.00 | 497 513.00 | | 497 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 581.00 | 43 769.00 | 118 812.00 | 162 581.00 |
VI Groupe et associés | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
VP Divers | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 489.00 | 979 751.00 | 11 738.00 | 991 489.00 |
VW T.V.A. | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 688.00 | 1 195 876.00 | 118 812.00 | 1 314 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
ST Autres comptes | 310 485.00 | | | 310 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 778.00 | | | 242 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 240 833.00 | | | 240 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567 646.00 | | | 567 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 264.00 | | | 637 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 126.00 | | | 530 126.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 811.00 | | | 1 414 811.00 |