| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 179.00 | 22 516.00 | 6 663.00 | 29 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 212.00 | 80 431.00 | 91 781.00 | 172 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 835.00 | 108 712.00 | 110 123.00 | 218 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
BN En cours de production de biens | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 933.00 | 7 030.00 | 718 902.00 | 725 933.00 |
BZ Autres créances | 178 995.00 | | 178 995.00 | 178 995.00 |
CF Disponibilités | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 599.00 | 7 030.00 | 1 137 568.00 | 1 144 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 435.00 | 115 743.00 | 1 247 691.00 | 1 363 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 039.00 | | | -452 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 174.00 | | | 348 174.00 |
DL TOTAL (I) | 226 134.00 | | | 226 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 203.00 | | | 205 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 078.00 | | | 465 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 379.00 | | | 314 379.00 |
EA Autres dettes | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 556.00 | | | 1 021 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 691.00 | | | 1 247 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 209.00 | | | 936 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 157.00 | | 2 868 157.00 | 2 868 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 157.00 | | 2 868 157.00 | 2 868 157.00 |
FM Production stockée | | | 37 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 36 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 814.00 | | | -13 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 909.00 | | | 2 921 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 735.00 | | | 2 573 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 174.00 | | | 348 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 045.00 | | 13 850.00 | 205 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 218 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 541.00 | | 13 850.00 | 187 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 528.00 | 18 184.00 | | 90 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 909.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 672.00 | 17 275.00 | | 85 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 719.00 | 2 310.00 | | 4 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719.00 | 2 310.00 | | 4 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719.00 | 2 310.00 | | 4 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 078.00 | 465 078.00 | | 465 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 717 524.00 | | | 717 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 312.00 | 45 765.00 | 84 547.00 | 130 312.00 |
VI Groupe et associés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VP Divers | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 699.00 | 910 021.00 | 11 678.00 | 921 699.00 |
VW T.V.A. | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 756.00 | 936 209.00 | 84 547.00 | 1 020 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
ST Autres comptes | 165 662.00 | | | 165 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 500 384.00 | | | 500 384.00 |
YT Sous‐traitance | 241 142.00 | | | 241 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 308.00 | | | 435 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 720.00 | | | 261 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 236.00 | | | 578 236.00 |