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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 179.00 | 28 507.00 | 671.00 | 29 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 800.00 | 114 360.00 | 66 439.00 | 180 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 744.00 | 148 633.00 | 67 111.00 | 215 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
BN En cours de production de biens | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 779.00 | 7 030.00 | 695 748.00 | 702 779.00 |
BZ Autres créances | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 468.00 | 7 030.00 | 969 438.00 | 976 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 213.00 | 155 663.00 | 1 036 549.00 | 1 192 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 396.00 | | | -65 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DL TOTAL (I) | 290 496.00 | | | 290 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 122.00 | | | 133 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 454.00 | | | 264 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 422.00 | | | 328 422.00 |
EA Autres dettes | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 053.00 | | | 746 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 549.00 | | | 1 036 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 132.00 | | | 722 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 2 101 920.00 | | 2 101 920.00 | 2 101 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 389.00 | | 2 102 389.00 | 2 102 389.00 |
FM Production stockée | | | 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 33 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 505.00 | | | -107 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 874.00 | | | 2 129 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 980.00 | | | 2 103 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 157.00 | | 8 587.00 | 207 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 392.00 | | 8 587.00 | 201 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 606.00 | 20 027.00 | | 128 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 841.00 | 20 027.00 | | 122 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 454.00 | 264 454.00 | | 264 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
UX Autres créances clients | 666 585.00 | 666 585.00 | | 666 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 271.00 | 39 350.00 | 23 920.00 | 63 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
VP Divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 165.00 | 803 165.00 | | 803 165.00 |
VW T.V.A. | 285 846.00 | 285 846.00 | | 285 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 053.00 | 722 132.00 | 23 920.00 | 746 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
ST Autres comptes | 172 187.00 | | | 172 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
YT Sous‐traitance | 148 654.00 | | | 148 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 456.00 | | | 167 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 149.00 | | | 454 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |